一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计680.36万元，其中年初结转和结余25.56万元，比上年增加25.56万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计654.80万元，比上年减少506.26万元，下降43.60%，主要原因：本年财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入560.60万元，占85.61%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.20万元，占14.39%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计680.36万元，其中本年支出合计680.36万元，比上年减少455.14万元，下降40.08%，主要原因：本年财政拨款减少，支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少25.56万元，下降100.00%，主要原因：上年存在结转的其他资金。

本年支出的具体构成：基本支出62.15万元，占9.13%；项目支出618.21万元，占90.87%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数138.13万元，决算数560.60万元，完成年初预算的405.84%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数399.89万元，预决算差异主要原因：年中从文化旅游体育与传媒支出（类）改为科学技术支出（类），因此年初预算中，科学技术支出（类）年初预算数为0.00万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数129.70万元，决算数152.35万元，完成年初预算的117.47%。预决算差异主要原因：年初预算只做在职人员基本支出，因此决算数大于年初预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.13万元，决算数4.05万元，完成年初预算的98.16%。预决算差异主要原因：计算产生的尾数差异。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数1.46万元，决算数1.46万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数2.84万元，决算数2.84万元，完成年初预算的100.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.15万元，其中：

（一）工资福利支出58.54万元，比上年减少25.91万元，下降30.68%，主要原因：本年人员减少。

（二）商品和服务支出3.61万元，比上年减少0.14万元，下降3.82%，主要原因：本年节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金   284.60万元，占项目支出总额的46.04%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023年下半年行政运营经费”、“北大抚州创新研究院2023年其他资金”。涉及一般公共预算支出284.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，基本完成绩效目标且成效显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出284.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成绩效目标且成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023年下半年行政运营经费”项目支出绩效自评结果如下：

1.基本情况

（1）项目概况：

项目背景：

2023年下半年行政运营经费

机构设置：

根据研究院工作需要，研究院向文化与科技并存发展模式转变，设以下职能平台:

分别是运营管理平台、智库平台、科创平台、产业转化平台。

北京大学文化传承与创新研究院（抚州）目前管理委员会成员共计17名。

主要内容：

①部门的正常运营及梦岛景区物业管理保障。

②用于研究院宣传画册、年报、手册等品牌视觉宣传物料、危机公关、新闻事件、媒体信息库搭建和其他日常运维所需物料制作，及抚州品牌设计、形象推广、媒体管理等品牌建设。

 

实施情况：

根据项目年度计划，本部门编制了初步实施方案，拟定了项目内容、实施要求、完成期限，成立了项目领导小组、实施小组，制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。

资金投入和使用情况：

①项目资金到位情况。由抚州市财政局拨款164.84万元。

②项目资金管理情况。项目资金严格按照抚州市财政要求及本部门资金支付管理方法等规定执行，加强项目管理，严格项目计划。

（2）项目绩效目标：

总体目标：

①保障部门正常运营经费。

②用于研究院宣传画册、年报、手册等品牌视觉宣传物料、危机公关、新闻事件、媒体信息库搭建和其他日常运维所需物料制作，及抚州品牌设计、形象推广、媒体管理等品牌建设。通过研究院的宣传推广，进一步提升抚州影响力、唱响文化品牌、增强研究院的公众知名度、关注度、认可度和美誉度，建立良好的信用体系和社会声誉。                                                                                                                                                 

2.绩效评价工作开展情况

（1）评价目的、对象及范围：

绩效评价目的在于促进项目资金使用规范、提高预算资金使用效率，并及时了解项目活动全过程中出现的问题及处理情况。总结项目活动全过程中了解项目活动举办效果及广大人民群众满意度；总结部门日常运营中可优化、可压缩科目及金额。

（2）评价原则、指标体系、评价方法：

①项目活动绩效秉着公平、公正、公开原则，自觉接受人民群众的监督。

②评价指标体系分为一级、二级、三级指标进行评价，详见下表：

 ③绩效评价方法采取目标预定与实施效果比较法。

                

（3）评价工作过程：

包括前期准备、组织实施、分析评价等。根据抚州市财政局要求，本部门成立了绩效评价工作小组，由分管财务领导及财务人员组成，对本部门2023年度年初项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

3.综合评价情况及评价结论

（1）评价情况：

本部门在2023年度各个项目活动中高质量、严格把控宣传推广等本年度系列专项工作。促进文化产业和文化事业发展；增强北大文创院的公众知名度和社会声誉，增强知名度、关注度、认可度、美誉度，建立良好的信用体系等。

（2）评价结论：

本部门2023年下半年行政运营经费项目基本完成绩效目标且成效显著。

北京大学文化传承与创新研究院（抚州）（本级）“2023年下半年行政运营经费项目支出绩效自评表”如下：

 

4.绩效评价指标分析

（1）项目决策情况：

所有项目活动立项均符合国家法律法规和相关政策且与本部门职责范围相符，属于部门履职所需。

所有项目活动立项均经抚州市人民政府集体研究通过。

（2）项目过程情况：

①由本部门在年初提出项目实施申请，经抚州市人民政府审核备案后实施。

②项目活动备案后由抚州市财政局依据抚州市人民政府审批文件进行资金的拨付。

（3）项目产出情况：

①数量指标年初目标值：办公用品购置数量≥6批；梦岛建筑及公共设施维修次数≥3次；北大办公区工作人员往返抚州差旅次数≥5次；梦岛电力维保服务期限=1年；完成信息中心专项活动宣传推广场次≧2次；完成抚州相关文化宣传推广场次≧2次。

②质量指标年初目标值：日常办公用品、印刷品质量合格率=100%；梦岛建筑及公共设施正常运行情况≥95%；梦岛电力设施设备维保情况≥98%；信息中心专项活动宣传推广及抚州相关文化宣传推广工作质量达标率=100%。

③时效指标年初目标值：梦岛景区损坏的公共设施维修维保及时率≤3天；物资采购及时率=100%；梦岛景区电力设

施设备故障维保≤3天；信息中心专项活动宣传推广及抚州相关文化宣传推广完成时间至2023年12月31日止。

（4）项目效益情况：

通过各个项目以提升，扩大经典文化艺术作品传播交流推广影响范围，提高抚州知名度、影响力，增强研究院公众关注度、认可度。

5.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）存在的问题：

本部门在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是评价标准不够细化、量化。主要原因是统筹制定评价标准难度较大。

（2）改进措施：

本部门将在以后的过程中改进，做到更加细化和量化。在项目核算时，项目支出单独列支。在日常的工作中，分项目建立台账，把绩效评价基础性工作做得更细、更合理。

本部门“北大抚州创新研究院2023年其他资金”项目支出绩效自评结果如下：

1.基本情况

（1）项目概况：

项目背景：

北大抚州创新研究院2023年其他资金：

以学术研究、文化交流、产业促进和决策咨询为主线。以中华传统文化、中华医药文化、红色革命文化、生态文明与生态产品价值实现、数字经济与工业文化、乡村振兴与乡土文明等为研究重点。整合国内外多学科优质学术资源，组建专业高端、精准前沿的国际化研究团队，建成文化传承与创新领域具有重大影响和鲜明特色的研究机构。打造成为文化传承与创新的先导、现代治理文化研究的前沿、促进高校开放办学的窗口、加快地方区域发展的重器、服务中央和地方发展战略的示范、国际文化融通交流研究的高地。

主要内容：

①新生活·新风尚·新年画美术作品征集展示在去年展览成功的经验基础上，今年分别从展览策划、传播方式、地区巡展、国际传播、文创拓新、乡村振兴和社会合作七方面同时发力，做出新的探索和实践，让全国人民在过年期间共享“年画盛宴”。

②编制乡村中医旗舰示范医院（曹山）项目专项经费项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告以及概算，同时推进各级手续办理，顺利开工并加快基建工程建设，做好准备工作。

③协助国家艺术基金在抚州的传播交流推广项目。

实施情况：

根据项目年度计划，本部门编制了初步实施方案，拟定了项目内容、实施要求、完成期限，成立了项目领导小组、实施小组，制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。

资金投入和使用情况：

①项目资金到位情况。由北京西城区委宣传部转账94.00万元，省社科联转账0.20万元，由2022年结转25.56万元。

②项目资金管理情况。项目资金严格按照抚州市财政要求及本部门资金支付管理方法等规定执行，加强项目管理，严格项目计划。

（2）项目绩效目标：

总体目标：

①新生活·新风尚·新年画美术作品征集展示在去年展览成功经验基础上，今年分别从展览策划、传播方式、地区巡展、国际传播、文创拓新、乡村振兴和社会合作七方面同时发力，做出新的探索和实践，让全国人民在过年期间共享“年画盛宴”。

②2022-2023年度，关于编制乡村中医旗舰示范医院（曹山）项目专项经费项目计划完成全部项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告以及概算的编制工作，同时推进各级手续办理，顺利开工并加快基建工程建设，为乡村中医旗舰示范医院（曹山）做好准备工作。

③协助国家艺术基金在抚州的传播交流推广项目。

2.绩效评价工作开展情况

（1）评价目的、对象及范围：

绩效评价目的在于促进项目资金使用规范、提高预算资金使用效率，并及时了解项目活动全过程中出现的问题及处理情况。总结项目活动全过程中了解项目活动举办效果及广大人民群众满意度；总结部门日常运营中可优化、可压缩科目及金额。

（2）评价原则、指标体系、评价方法：

①项目活动绩效秉着公平、公正、公开原则，自觉接受人民群众的监督。

②评价指标体系分为一级、二级、三级指标进行评价，详见下表：

 

③绩效评价方法采取目标预定与实施效果比较法。

（3）评价工作过程：

包括前期准备、组织实施、分析评价等。根据抚州市财政局要求，本部门成立了绩效评价工作小组，由分管财务领导及财务人员组成，对本部门2023年度年初项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

3.综合评价情况及评价结论

（1）评价情况：

本部门在2023年度各个项目活动中高质量、严格把控单位运营、梦园景区运营等本年度系列专项工作。促进文化产业和文化事业发展；增强北大文创院的公众知名度和社会声誉，增强知名度、关注度、认可度、美誉度，建立良好的信用体系等。

（2）评价结论：

本部门2023年北大抚州创新研究院2023年其他资金项目基本完成绩效目标且成效显著。

北京大学文化传承与创新研究院（抚州）（本级）“2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

 

4.绩效评价指标分析

（1）项目决策情况：

所有项目活动立项均符合国家法律法规和相关政策且与本单位职责范围相符，属于单位履职所需。

所有项目活动立项均经抚州市人民政府集体研究通过。

（2）项目过程情况：

①由本部门在年初提出项目实施申请，经抚州市人民政府审核备案后实施。

②项目活动备案后由抚州市财政局依据抚州市人民政府审批文件进行资金拨付。

（3）项目产出情况：

北大抚州创新研究院2023年其他资金项目按年度计划要求完成产出指标，完成产出数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标年初目标值：国家艺术基金传播交流推广项目数量1个；新年画新风尚新生活展览展示1次；完成乡村中医旗舰示范医院（曹山）项目立项报告数量1个。所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。

质量指标年初目标值：工作质量达标率≥90%；

时效指标年初目标值：项目最后完成时间至2023年12月31日止。

（4）项目效益情况：

通过各个项目以提升，扩大经典文化艺术作品传播交流推广影响范围，推动抚州产业发展，助力乡村振兴。

5.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）存在的问题：

本部门在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是评价标准不够细化、量化。主要原因是统筹制定评价标准难度较大。

（2）改进措施：

本部门将在以后的过程中改进，做到更加细化和量化。在项目核算时，项目支出单独列支。在日常的工作中，分项目建立台账，把绩效评价基础性工作做得更细、更合理。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。          

二、支出科目

（一）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  附件

 

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

部门主要职责：

依托北京大学学科优势，结合抚州地区优势与浓厚创新氛围，面向国际学术前沿，致力于传承中华传统文化与引领性的高科技创新发展。以学术研究、科技创新和产业孵化为主线，整合国内外多学科优质资源组建专业高端、精准前沿的国际化研究团队，侧重技术转化与成果落地，努力建设成为在文化传承与创新领域具有重大影响和鲜明特色的智库与研发机构，推动文化传承与创新的理论创新、知识传播、人才培养、技术转化、成果落地等社会服务。

研究院经费来源为财政拨款及财政奖补、国家、省、市科研项目支持经费和社会捐赠。

机构设置：

根据研究院工作需要，研究院向文化与科技并存发展模式转变，设以下职能平台：

分别是运营管理平台、智库平台、科创平台、产业转化平台人员情况：

北京大学文化传承与创新研究院（抚州）目前管理委员会成员共计17名，其中主任2名,副主任4名,委员11名。设立院长1名（北大），执行院长1名（北大），专职副院长1名（抚州），首席专家2名（北大），副院长1名（北大）。共有在职编制人员8名，在职聘用人员6名，劳务派遣人员4名。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

以学术研究、文化交流、产业促进和决策咨询为主线。以中华传统文化、中华医药文化、红色革命文化、生态文明与生态产品价值实现、数字经济与工业文化、乡村振兴与乡土文明等为研究重点。整合国内外多学科优质学术资源，组建专业高端、精准前沿的国际化研究团队。打造成为文化传承与创新的先导、现代治理文化研究的前沿、促进高校开放办学的窗口、加快地方区域发展的重器、服务中央和地方发展战略的示范、国际文化融通交流研究的高地。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.保障单位及梦园景区正常运营经费。

2.以课题研究为核心，产出智库要报、学术会议等成果。通过这些基础的学术成果，不断布局长远的品牌效益及社会影响力，将学术成果广泛传播，转化为切实可行的实施方案。

3.完成项目转化平台建设，做好相关项目孵化拓展所需的前期调研、项目分析等工作。

4.完成研究院信息中心跟随专项活动进行的宣传推广业务场次。完成研究院关于自身建设、抚州文化资源宣传等推广工作场次。

5.大力宣传抚州临川文化，宣传中国古代诗词，发扬中华传统文化。

6.策划新生活·新风尚·新年画美术作品征集展示。

7.编制乡村中医旗舰示范医院（曹山）项目专项经费项目计划完成全部项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告以及概算。

8.协助国家艺术基金在抚州的传播交流推广项目。

(四）部门预算绩效管理开展情况

包括前期准备、组织实施、分析评价等。根据抚州市财政局要求，本单位成立了绩效评价工作小组，由分管财务领导及财务人员组成，对本单位2023年度项目预算使用情况进行自评，根据预算项目目标对项目支出情况收集资料，对照检查核实，进行数据分析评价，形成报告。

（五）当年部门预算及执行情况

本单位2023年部门整体支出绩效目标均已基本达成且成效显著。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

北大文创院2023年度发表省级刊物12篇，核心刊物5篇；完成6期智库要报报送；完成4期信息月刊报送；完成6讲北大抚州文化大讲堂；申报国家级、省级、市级课题项目15项；策划并执行会议、沙龙、研讨会等43余场；组织课题专家来抚学术交流10余次；完成7次专项活动宣传推广；完成7次抚州相关文化宣传推广；完成1项国家艺术基金传播交流推广项目；完成1次新年画新风尚新生活展览举办；完成1项乡村中医旗舰示范医院（曹山）项目立项报告；完成至少1批办公用品购置；完成2023年梦园景区安保、保洁、园林维护。

（二）履职效果情况：

本单位在2023年度各个项目活动中高质量、严格把控学术课题研究、宣传推广、学术活动、项目拓展、项目孵化、单位运营、梦园景区运营等本年度系列专项工作，促进文化产业和文化事业发展，增强北大文创院的公众知名度和社会声誉，增强知名度、关注度、认可度、美誉度，建立良好的信用体系等。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题：

本单位在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是评价标准不够细化、量化。主要原因是统筹制定评价标准难度较大。

（二）改进的方向和具体措施：

本单位将在以后的过程中改进，做到更加细化和量化。在项目核算时，项目支出单独列支。在日常的工作中，分项目建立台账，把绩效评价基础性工作做得更细、更合理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门自评报告及相关附件材料将于财政部门审核通过后15日在单位官网公开，接受群众监督检查。